Voorzieningen
Het verloop in toevoeging aan en aanwendingen van de verschillende voorzieningen wordt in onderstaand overzicht weergegeven. Indien van toepassing wordt bij onderdeel programma's per programma bij "wat heeft het gekost?" een toelichting gegeven op toevoegingen aan en aanwending van de voorzieningen.
Daarnaast worden de voorzieningen met betrekking tot groot onderhoud in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen toegelicht.
Voorzieningen | 31-12-2018 | Toevoegingen | Aanwendingen | Vrijval | 31-12-2019 |
|---|---|---|---|---|---|
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | |||||
Pensioen gewezen wethouders | 1.050 | 441 | 36 | 1.455 | |
Wachtgeld gewezen wethouders | 51 | 103 | 51 | 103 | |
Onderhoudsfonds gemeentehuis | 436 | 68 | 23 | 481 | |
Onderhoudsfonds gemeentewerf | 64 | 33 | 2 | 95 | |
Onderhoudsfonds loket WWZ | 46 | 46 | |||
Onderhoudsfonds kinderdagverblijf | 78 | 3 | 2 | 80 | |
Onderhoudsfonds zwembad | 50 | 70 | 39 | 81 | |
Onderhoudsfonds ICL | 359 | 121 | 25 | 455 | |
Voorziening onderhoud diverse openbare gebouwen | 122 | 7 | 1 | 128 | |
Onderhoudsfonds speelvoorzieningen | 5 | 5 | 0 | ||
Subtotaal | 2.261 | 848 | 180 | 5 | 2.924 |
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwending | |||||
Voorziening klimaat & duurzaam bw | 18 | 18 | |||
Voorziening egalisatie rioolheffing (gemeentelijk rioleringsplan) | 1.258 | 438 | 325 | 1.371 | |
Voorziening egalisatie afvalstoffenheffing | 123 | 0 | 123 | 0 | |
Subtotaal | 1.400 | 237 | 841 | 0 | 1.388 |
Totaal | 3.661 | 1.085 | 1.022 | 5 | 4.312 |
Voorzieningen voor verplichtingen en risico’s
Voorziening pensioenen wethouders
Deze voorziening geeft de verplichtingen weer van de opgebouwde rechten van pensioenen van bestuurders en voormalige bestuurders.
Voorziening wachtgelden wethouders
Deze voorziening geeft de verplichtingen weer van opgebouwde rechtenwachtgelden van voormalige bestuurders.
Egalisatievoorzieningen
Onderhoudsfonds gemeentehuis
Het onderhoudsfonds gemeentehuis is bestemd voor toekomstige onderhoudsuitgaven aan het gemeentehuis.
Onderhoudsfonds gemeentewerf
Het onderhoudsfonds gemeentewerf is bestemd voor toekomstige onderhoudsuitgaven aan de gemeentewerf.
Onderhoudsfonds loket WWZ
Het onderhoudsfonds loket WWZ is bestemd voor de toekomstige onderhoudsuitgaven van locatie Middelpunt.
Onderhoudsfonds kinderdagverblijf
Dit onderhoudsfonds is bestemd voor toekomstige onderhoudsuitgaven aan het kinderdagverblijf.
Onderhoudsfonds zwembad
Het onderhoudsfonds zwembad is bestemd voor toekomstige onderhoudsuitgaven aan zwembad De Breek.
Onderhoudsfonds ICL
Het onderhoudsfonds Indoor Centrum Landsmeer is bestemd voor toekomstige onderhoudsuitgaven aan het IndoorCentrum Landsmeer.
Onderhoudsfonds speelvoorzieningen
Dit fonds is bestemd voor toekomstige onderhoudsuitgaven aan speelplaatsen en speeltoestellen in de openbare ruimte.
Onderhoudsfonds diverse openbare gebouwen
Het onderhoudsfonds diverse openbare gebouwen is bestemd voor toekomstige onderhoudsuitgaven aan de bergingen op de begraafplaatsen, gemeentelijke woningen, standplaatsen woonwagens aan de Kerkebreek en het onderhoud aan de brandweerkazerne.
Voorzieningen van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden
Voorziening klimaat & duurzaam bouwen
Is bestemd om energiebesparende maatregelen, die passen binnen het kader van de gemeentelijke duurzame energielijst, door particulieren te subsidiëren. Hiervoor bestaat een subsidieverordening en wordt jaarlijks een energiemarkt gehouden. In 2018 hebben er geen mutaties in deze voorziening plaatsgevonden.
De voorziening egalisatie rioolheffing
Ten gevolge van het eind 2017 vastgesteld het breed Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) is in 2018 de voorziening egalisatie rioolheffing omgevormd tot een spaarvoorziening om toekomstige vervangingsinvesteringen in riolering te kunnen dekken.
De voorziening egalisatie afvalstoffenheffing
Is bedoeld om grote tariefschommelingen in de afvalstoffenheffing tegen te gaan. Het saldo is overwegend ontstaan als gevolg van uitgesteld onderhoud. In toekomstige begrotingsjaren wordt het saldo van deze voorziening benut om de stijging van de afvalstoffenheffing te matigen.