Uitzettingen < 1 jaar
Bij uitzettingen korter dan een jaar is er op totaal niveau geen verandering.
- Bij schatkistbankieren was sprake van een afname van 165.000 te behoeve van rekening courant
- Afname van de post "overige openbare lichamen" valt onder reguliere bedrijfsvoering.
- Toename van de post debiteuren onder "overige vorderingen" valt onder reguliere bedrijfsvoering.
Uitzettingen < 1 jaar | 31-12-2018 | 31-12-2019 | Voorziening oninbaarheid | Saldo 31-12-2019 |
|---|---|---|---|---|
Vorderingen op openbare lichamen | ||||
Belastingdienst | 14 | 0 | 0 | |
Overige openbare lichamen | 244 | 82 | 0 | 82 |
Subtotaal | 258 | 82 | 0 | 82 |
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd < één jaar | ||||
Schatkistbankieren | 170 | 5 | 0 | 5 |
Subtotaal | 170 | 5 | 0 | 5 |
Overige vorderingen | ||||
Overige vorderingen | 1.652 | 1.993 | 79 | 1.915 |
Subtotaal | 1.652 | 1.993 | 79 | 1.915 |
Totaal | 2.080 | 2.080 | 79 | 2.001 |
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000) | |||||
Verslagjaar | |||||
(1) | Drempelbedrag | 250 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(2) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 172 | 139 | 59 | 45 |
(3a) = (1) > (2) | Ruimte onder het drempelbedrag | 78 | 111 | 191 | 205 |
(3b) = (2) > (1) | Overschrijding van het drempelbedrag | - | - | - | - |
(1) Berekening drempelbedrag | |||||
Verslagjaar | |||||
(4a) | Begrotingstotaal verslagjaar | 24.462 | |||
(4b) | Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen | 24.462 | |||
(4c) | Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat | - | |||
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000 | Drempelbedrag | 250 | |||
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | |||||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(5a) | Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) | 15.649 | 12.645 | 5.437 | 4.100 |
(5b) | Dagen in het kwartaal | 91 | 91 | 92 | 92 |
(2) - (5a) / (5b) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 172 | 139 | 59 | 45 |